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Beijing Enterprises Water Group Limited (HUN2.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.191.894
2.191.894
1.442.903
4.407.413
4.415.646
-
Depreciação e amortização
595.683
1.810.135
1.354.463
895.088
688.765
-
Compensação baseada em ações
27.244
25.000
41.356
37.539
27.244
-
Alteração no capital de giro
-13.061.826
-5.126.662
-5.033.328
-10.273.337
-11.830.794
-
Inventário
-18.321
-10.673
-72.437
-3.447
24.991
-
Outro capital de giro
498.194
498.194
1.638.698
-4.245.054
-5.351.337
-
Outros itens não monetários
1.981.359
2.792.438
1.952.603
1.807.686
2.101.290
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.890.484
2.890.484
2.642.379
-1.884.381
-3.661.514
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.392.290
-2.392.290
-1.003.681
-2.360.673
-1.689.823
-
Aquisições líquidas
-519.700
-519.700
-555.055
-396.988
-621.368
-
Compras de investimentos
-3.399
-3.399
-901.940
-39.154
-142.328
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
40.791
40.791
66.564
151.733
90.272
-
Outras atividades de investimento
289.549
289.549
-82.393
130.013
-362.670
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.677.988
-1.677.988
-869.457
-1.784.893
-1.986.576
-
Variação líquida em dinheiro
-1.370.190
-1.370.190
3.306.854
-4.106.193
1.956.066
-
Caixa no início do período
12.724.276
12.724.276
9.916.966
14.651.987
12.093.074
-
Caixa no final do período
11.245.010
11.245.010
13.072.060
10.678.848
14.651.987
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.890.484
2.890.484
2.642.379
-1.884.381
-3.661.514
-
Capital investido
-2.392.290
-2.392.290
-1.003.681
-2.360.673
-1.689.823
-
Fluxo de caixa livre
498.194
498.194
1.638.698
-4.245.054
-5.351.337
-