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Humana Inc. (HUM)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.991.000
2.489.000
2.806.000
2.933.000
3.367.000
Depreciação e amortização
941.000
917.000
845.000
713.000
616.000
Imposto de renda diferido
-
-167.000
-100.000
15.000
195.000
Compensação baseada em ações
182.000
175.000
216.000
180.000
181.000
Alteração no capital de giro
-5.721.000
81.000
534.000
-556.000
2.143.000
Contas a receber
-
-
-
-
-85.000
Contas a pagar
1.649.000
915.000
975.000
104.000
2.139.000
Outro capital de giro
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000
Outros itens não monetários
140.000
113.000
70.000
40.000
49.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
Aquisições líquidas
-174.000
-233.000
-337.000
-4.187.000
-709.000
Compras de investimentos
-7.498.000
-7.552.000
-6.049.000
-7.197.000
-9.125.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.806.000
5.087.000
3.799.000
6.144.000
7.733.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.614.000
-3.492.000
-1.006.000
-6.556.000
-3.065.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.339.000
-2.432.000
-3.376.000
-2.078.000
-1.400.000
Ações ordinárias recompradas
-2.196.000
-1.573.000
-2.096.000
-79.000
-1.820.000
Dividendos Pagos
-440.000
-431.000
-392.000
-354.000
-323.000
Outras atividades de financiamento
-1.825.000
725.000
1.968.000
-310.000
-890.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.928.000
-856.000
-1.914.000
3.015.000
-1.955.000
Variação líquida em dinheiro
-7.825.000
-367.000
1.667.000
-1.279.000
619.000
Caixa no início do período
13.735.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
4.054.000
Caixa no final do período
5.910.000
4.694.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
Capital investido
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
Fluxo de caixa livre
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000