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Hulic Co., Ltd. (HULCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
77.766.000
94.625.000
79.150.000
69.564.000
63.619.000
Depreciação e amortização
-
16.307.000
16.253.000
15.939.000
15.866.000
Alteração no capital de giro
-
138.084.000
157.322.000
204.050.000
126.690.000
Inventário
-
145.984.000
166.066.000
206.353.000
116.937.000
Outro capital de giro
-
6.185.000
-27.125.000
78.057.000
-119.189.000
Outros itens não monetários
-
7.993.000
7.274.000
7.639.000
6.192.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
270.819.000
266.108.000
291.736.000
202.304.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-264.634.000
-293.233.000
-213.679.000
-321.493.000
Aquisições líquidas
-
-1.228.000
0
-
-56.000
Compras de investimentos
-
-17.140.000
-71.694.000
-76.047.000
-23.783.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
871.000
19.352.000
2.623.000
2.047.000
Outras atividades de investimento
-
-16.099.000
-335.000
157.000
117.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-298.330.000
-345.335.000
-286.943.000
-343.137.000
Variação líquida em dinheiro
-
-55.535.000
-67.785.000
111.381.000
46.555.000
Caixa no início do período
-
138.300.000
206.086.000
94.704.000
48.380.000
Caixa no final do período
-
82.763.000
138.300.000
206.086.000
94.704.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
270.819.000
266.108.000
291.736.000
202.304.000
Capital investido
-
-264.634.000
-293.233.000
-213.679.000
-321.493.000
Fluxo de caixa livre
-
6.185.000
-27.125.000
78.057.000
-119.189.000