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Huatai Securities Co., Ltd. (HUATF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
11.796.790
12.750.632
11.053.986
13.346.107
10.822.497
-
Depreciação e amortização
-
1.705.279
1.425.533
1.343.786
1.253.211
-
Alteração no capital de giro
-
-46.203.307
45.987.471
-60.095.359
11.697.946
-
Outro capital de giro
36.013.562
-33.134.633
65.732.895
-47.595.593
25.055.697
-
Outros itens não monetários
-
4.544.976
4.318.659
4.325.990
2.620.373
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
37.858.994
-31.458.328
67.164.729
-44.642.418
26.062.797
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.845.431
-1.676.304
-1.431.835
-2.953.175
-1.007.100
-
Aquisições líquidas
-
-
-304.983
-1.216.175
-1.006.944
-636.553
Compras de investimentos
-29.323.521
-34.153.476
-44.271.765
-34.915.485
-14.859.664
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
29.387.629
29.514.885
29.253.710
38.816.879
3.409.772
-
Outras atividades de investimento
-
50.428
39.872
5.914
12.391
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.753.289
-6.264.467
-16.715.000
-262.042
-13.451.545
-
Variação líquida em dinheiro
23.998.801
-18.701.506
26.521.860
-1.050.375
38.379.355
-
Caixa no início do período
183.162.925
215.921.297
189.399.437
190.449.812
152.070.457
-
Caixa no final do período
205.910.472
197.219.791
215.921.297
189.399.437
190.449.812
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
37.858.994
-31.458.328
67.164.729
-44.642.418
26.062.797
-
Capital investido
-1.845.431
-1.676.304
-1.431.835
-2.953.175
-1.007.100
-
Fluxo de caixa livre
36.013.562
-33.134.633
65.732.895
-47.595.593
25.055.697
-