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H World Group Limited (HTHT)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.754.000
4.085.000
-1.821.000
-465.000
-2.192.000
-
Depreciação e amortização
1.374.000
1.414.000
1.456.000
1.503.000
1.362.000
-
Imposto de renda diferido
-
29.000
-268.000
-543.000
-553.000
-
Compensação baseada em ações
174.000
143.000
87.000
109.000
122.000
-
Alteração no capital de giro
-1.290.000
-40.000
-1.442.000
-2.215.000
-1.319.000
-
Contas a receber
-
296.000
-621.000
-113.000
35.000
-
Inventário
-
-
20.000
2.000
0
-17.000
Contas a pagar
-
-
9.000
7.000
31.000
-1.000
Outro capital de giro
5.756.000
6.773.000
511.000
-333.000
-1.167.000
-
Outros itens não monetários
2.310.000
2.245.000
2.260.000
2.356.000
2.173.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.716.000
7.674.000
1.564.000
1.342.000
609.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-960.000
-901.000
-1.053.000
-1.675.000
-1.776.000
-
Aquisições líquidas
0
0
-57.000
-742.000
-5.060.000
-
Compras de investimentos
-3.762.000
-3.509.000
-401.000
-521.000
-1.702.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.614.000
2.972.000
937.000
1.494.000
396.000
-
Outras atividades de investimento
-2.000
-39.000
52.000
42.000
37.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.110.000
-1.477.000
-522.000
-1.402.000
-8.101.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.168.000
-5.920.000
-7.794.000
-4.198.000
-11.221.000
-
Ações ordinárias emitidas
0
1.973.000
0
0
6.018.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.392.000
-848.000
-334.000
0
0
-
Dividendos Pagos
-2.091.000
0
-416.000
0
-678.000
-
Outras atividades de financiamento
-66.000
-94.000
-37.000
18.000
-129.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-7.440.000
-3.720.000
-1.394.000
-1.801.000
883.000
-
Variação líquida em dinheiro
-3.666.000
2.641.000
-55.000
-1.949.000
-6.909.000
-
Caixa no início do período
10.352.000
5.086.000
5.141.000
7.090.000
13.999.000
-
Caixa no final do período
6.518.000
7.710.000
5.086.000
5.141.000
7.090.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.716.000
7.674.000
1.564.000
1.342.000
609.000
-
Capital investido
-960.000
-901.000
-1.053.000
-1.675.000
-1.776.000
-
Fluxo de caixa livre
5.756.000
6.773.000
511.000
-333.000
-1.167.000
-