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The Hershey Company (HSHY34.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.072.055
1.861.787
1.644.817
1.477.512
1.278.708
Depreciação e amortização
429.380
419.815
378.959
315.002
294.907
Imposto de renda diferido
18.508
16.233
36.889
13.374
26.880
Compensação baseada em ações
68.015
81.021
65.991
66.711
57.584
Alteração no capital de giro
-500.730
-341.856
-29.376
46.306
-191.648
Contas a receber
-344.535
-102.080
-38.165
-14.642
-55.537
Inventário
48.165
-157.153
-186.963
21.457
-151.918
Contas a pagar
-22.154
50.234
216.479
39.732
41.470
Outro capital de giro
1.328.607
1.552.081
1.808.356
1.587.007
1.258.031
Outros itens não monetários
77.406
75.706
42.271
44.916
101.799
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.136.927
2.323.190
2.327.837
2.082.884
1.699.657
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-808.320
-771.109
-519.481
-495.877
-441.626
Aquisições líquidas
-424.268
-422.633
-275.534
-1.729.490
-87.211
Outras atividades de investimento
-5.340
-4.934
7.639
2.539
-2.443
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.237.928
-1.198.676
-787.376
-2.222.828
-531.280
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-755.795
-755.414
-4.741
-439.444
-704.467
Ações ordinárias recompradas
-519.194
-264.913
-388.964
-457.946
-211.196
Dividendos Pagos
-955.119
-889.071
-775.030
-685.987
-640.732
Outras atividades de financiamento
-33.124
-35.009
-35.515
-16.610
-20.840
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-817.658
-1.148.251
-1.415.725
-681.136
-499.228
Variação líquida em dinheiro
60.058
-61.987
134.623
-826.155
662.159
Caixa no início do período
460.346
463.889
329.266
1.143.987
493.262
Caixa no final do período
541.687
401.902
463.889
329.266
1.143.987
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.136.927
2.323.190
2.327.837
2.082.884
1.699.657
Capital investido
-808.320
-771.109
-519.481
-495.877
-441.626
Fluxo de caixa livre
1.328.607
1.552.081
1.808.356
1.587.007
1.258.031