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Henry Schein Inc (HS2.HA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
388.000
416.000
538.000
631.000
403.794
-
Depreciação e amortização
269.000
248.000
212.000
210.000
185.538
-
Imposto de renda diferido
-9.000
-10.000
-61.000
-13.000
-77.858
-
Compensação baseada em ações
37.000
39.000
54.000
78.000
8.788
-
Alteração no capital de giro
-104.000
-290.000
-281.000
-196.000
-3.372
-
Contas a receber
-117.000
-327.000
-7.000
4.000
-189.349
-
Inventário
242.000
231.000
-126.000
-295.000
-31.817
-
Outro capital de giro
473.000
313.000
474.000
598.000
550.081
-
Outros itens não monetários
13.000
24.000
73.000
-10.000
4.026
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
670.000
500.000
602.000
710.000
598.910
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-197.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
-
Aquisições líquidas
-89.853
-955.000
-158.000
-571.000
-60.173
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-60.173
-655.879
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
22.000
0
0
14.020
-
Outras atividades de investimento
-19.000
-15.000
10.000
-4.000
-20.037
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.168.000
-1.135.000
-276.000
-677.000
-115.019
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-527.000
-468.000
-59.000
-122.000
-611.216
-
Ações ordinárias emitidas
0
-
-
0
0
361.090
Ações ordinárias recompradas
-225.000
-250.000
-485.000
-401.000
-73.789
-
Outras atividades de financiamento
-168.000
-103.000
-91.000
-97.000
-43.292
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
529.000
701.000
-315.000
-333.000
-181.794
-
Variação líquida em dinheiro
33.000
54.000
-1.000
-303.000
315.088
-
Caixa no início do período
126.000
117.000
118.000
421.000
106.097
-
Caixa no final do período
157.000
171.000
117.000
118.000
421.185
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
670.000
500.000
602.000
710.000
598.910
-
Capital investido
-197.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
-
Fluxo de caixa livre
473.000
313.000
474.000
598.000
550.081
-