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Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 07:45PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-80.951
-110.559
-182.024
-220.683
-227.278
-
Depreciação e amortização
2.870
2.899
2.889
3.021
2.847
-
Compensação baseada em ações
28.282
32.854
42.980
46.851
50.218
-
Alteração no capital de giro
7.226
16.790
-10.506
-35.079
-13.008
-
Contas a receber
-13.874
-8.088
-16.550
6.351
-1.971
-
Inventário
9.586
12.463
-6.191
-6.477
-16.937
-
Contas a pagar
-3.228
15
-578
3.278
-2.233
-
Outro capital de giro
-44.726
-60.334
-148.737
-206.376
-191.633
-
Outros itens não monetários
428
339
202
904
1.429
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-43.405
-58.789
-146.912
-203.354
-184.820
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.545
-1.825
-3.022
-6.813
-
Compras de investimentos
-111.608
-87.658
-145.683
-129.221
-134.007
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
95.355
107.185
143.957
164.940
349.775
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-17.561
17.995
-3.324
32.729
208.955
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
-
0
0
Ações ordinárias emitidas
-
29.755
75.145
0
0
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
54.326
54.107
75.059
156.028
9.105
-
Variação líquida em dinheiro
-6.640
13.313
-75.177
-14.597
33.240
-
Caixa no início do período
27.090
15.364
90.541
105.138
71.898
-
Caixa no final do período
20.450
28.677
15.364
90.541
105.138
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-43.405
-58.789
-146.912
-203.354
-184.820
-
Capital investido
-
-1.545
-1.825
-3.022
-6.813
-
Fluxo de caixa livre
-44.726
-60.334
-148.737
-206.376
-191.633
-