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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.969.000
3.263.000
3.132.000
6.541.000
2.815.000
-
Depreciação e amortização
843.000
850.000
780.000
785.000
789.000
-
Imposto de renda diferido
-98.000
-923.000
577.000
-582.000
43.000
-
Compensação baseada em ações
447.000
438.000
343.000
330.000
278.000
-
Alteração no capital de giro
-629.000
-464.000
-907.000
-1.208.000
-468.000
-
Contas a receber
-254.000
278.000
1.285.000
-105.000
575.000
-
Inventário
-384.000
668.000
214.000
-2.180.000
-370.000
-
Contas a pagar
1.053.000
-1.240.000
-909.000
1.257.000
-35.000
-
Outro capital de giro
3.089.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
-
Outros itens não monetários
121.000
407.000
538.000
580.000
645.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.653.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-564.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
-
Aquisições líquidas
-2.000
-7.000
-2.755.000
-854.000
0
-
Compras de investimentos
-6.000
-11.000
-52.000
-28.000
-693.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.000
21.000
9.000
304.000
417.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
14.000
148.000
-163.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-426.000
-590.000
-3.549.000
-1.012.000
-1.016.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.215.000
-1.710.000
-1.093.000
-1.245.000
-1.849.000
-
Ações ordinárias recompradas
-600.000
-100.000
-4.297.000
-6.249.000
-3.107.000
-
Dividendos Pagos
-1.063.000
-1.037.000
-1.037.000
-938.000
-997.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-203.000
279.000
-
-
-61.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.650.000
-2.894.000
-2.068.000
-5.962.000
-2.973.000
-
Variação líquida em dinheiro
577.000
87.000
-1.154.000
-565.000
327.000
-
Caixa no início do período
1.940.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
4.537.000
-
Caixa no final do período
2.517.000
3.232.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.653.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
-
Capital investido
-564.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
-
Fluxo de caixa livre
3.089.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
-