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HP Inc. (HPQ)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.416.000
3.263.000
3.132.000
6.541.000
2.815.000
Depreciação e amortização
846.000
850.000
780.000
785.000
789.000
Imposto de renda diferido
-788.000
-923.000
577.000
-582.000
43.000
Compensação baseada em ações
448.000
438.000
343.000
330.000
278.000
Alteração no capital de giro
-473.000
-464.000
-907.000
-1.208.000
-468.000
Contas a receber
480.000
278.000
1.285.000
-105.000
575.000
Inventário
391.000
668.000
214.000
-2.180.000
-370.000
Contas a pagar
-253.000
-1.240.000
-909.000
1.257.000
-35.000
Outro capital de giro
3.133.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
Outros itens não monetários
259.000
407.000
538.000
580.000
645.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.708.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-575.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
Aquisições líquidas
-
-7.000
-2.755.000
-854.000
0
Compras de investimentos
-7.000
-11.000
-52.000
-28.000
-693.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
20.000
21.000
9.000
304.000
417.000
Outras atividades de investimento
-
-
14.000
148.000
-163.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-383.000
-590.000
-3.549.000
-1.012.000
-1.016.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.220.000
-1.710.000
-1.093.000
-1.245.000
-1.849.000
Ações ordinárias recompradas
-500.000
-100.000
-4.297.000
-6.249.000
-3.107.000
Dividendos Pagos
-1.053.000
-1.037.000
-1.037.000
-938.000
-997.000
Outras atividades de financiamento
-
-203.000
279.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.677.000
-2.894.000
-2.068.000
-5.962.000
-2.973.000
Variação líquida em dinheiro
648.000
87.000
-1.154.000
-565.000
327.000
Caixa no início do período
1.769.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
4.537.000
Caixa no final do período
2.417.000
3.232.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.708.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
Capital investido
-575.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
Fluxo de caixa livre
3.133.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000