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HOCHTIEF Aktiengesellschaft (HOT.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
522.749
522.749
481.774
207.921
427.241
Depreciação e amortização
289.794
289.794
344.016
314.225
689.676
Alteração no capital de giro
-72.956
-72.956
337.407
-290.088
-226.430
Outro capital de giro
1.124.475
1.124.475
863.277
307.959
310.072
Outros itens não monetários
568.534
568.534
-117.085
84.226
-317.416
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.335.264
1.335.264
1.050.816
387.196
707.328
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-210.789
-210.789
-187.539
-79.237
-397.256
Aquisições líquidas
-385.701
-385.701
-332.816
-203.554
-286.143
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-249.671
-249.671
-484.588
-219.999
647.746
Variação líquida em dinheiro
-
-
-
-
722.932
Caixa no início do período
4.806.038
4.806.038
4.281.642
4.964.592
4.499.585
Caixa no final do período
5.149.536
5.149.536
4.806.038
4.281.642
4.964.592
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.335.264
1.335.264
1.050.816
387.196
707.328
Capital investido
-210.789
-210.789
-187.539
-79.237
-397.256
Fluxo de caixa livre
1.124.475
1.124.475
863.277
307.959
310.072