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Hotéis Othon S.A. (HOOT4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
123.511
123.511
197.694
-39.939
-90.774
Depreciação e amortização
11.017
11.017
9.025
10.434
11.538
Alteração no capital de giro
-222.094
-222.094
-241.625
-24.790
35.311
Inventário
-2.120
-2.120
1.241
-392
32
Outro capital de giro
-39.793
-39.793
9.112
-45.719
-11.817
Outros itens não monetários
46.224
46.224
19.471
12.639
20.916
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-39.793
-39.793
9.112
-45.719
-11.817
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.914
-
-
-
-
Compras de investimentos
-41
-41
0
-
-4.662
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
867
-
Outras atividades de investimento
78.667
78.667
-5.949
50.349
16.360
Caixa líquido usado para atividades de investimento
78.626
78.626
-5.949
51.216
11.698
Variação líquida em dinheiro
-3.358
-3.358
2.782
5.376
-1.131
Caixa no início do período
9.864
9.864
7.082
1.706
2.837
Caixa no final do período
6.506
6.506
9.864
7.082
1.706
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-39.793
-39.793
9.112
-45.719
-11.817
Capital investido
-2.914
-
-
-
-
Fluxo de caixa livre
-39.793
-39.793
9.112
-45.719
-11.817