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Hologic, Inc. (HOLX)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 06:51PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
990.200
1.302.000
1.871.500
1.115.200
-203.600
Depreciação e amortização
408.000
430.100
406.900
376.000
463.100
Imposto de renda diferido
-170.500
-166.200
-70.100
-94.400
-235.700
Compensação baseada em ações
68.500
66.700
65.000
83.300
62.000
Alteração no capital de giro
457.100
454.200
13.000
-636.300
-156.300
Contas a receber
275.400
272.300
110.900
-427.100
-76.500
Inventário
-166.200
-136.600
-84.100
-25.300
-63.000
Contas a pagar
900
-14.400
20.400
-4.900
-5.500
Outro capital de giro
1.696.100
1.998.500
2.167.700
740.200
535.900
Outros itens não monetários
16.500
-6.900
24.300
27.300
26.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.814.900
2.125.700
2.330.400
896.600
649.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-118.800
-127.200
-162.700
-156.400
-113.600
Aquisições líquidas
-1.300
-158.600
-1.164.700
-119.400
-128.800
Compras de investimentos
-
-
-
-2.400
-3.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-32.700
79.500
-2.200
-2.700
-35.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-73.800
-206.300
-1.329.600
-141.600
-280.700
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-256.600
-1.703.500
-1.369.700
-797.500
-2.280.700
Ações ordinárias recompradas
-475.100
-542.100
-409.800
-653.600
-200.100
Outras atividades de financiamento
-36.500
-35.100
-57.900
-40.400
-23.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-726.000
-756.000
-529.800
-659.900
-431.500
Variação líquida em dinheiro
1.020.500
1.169.200
469.300
99.200
-64.900
Caixa no início do período
1.420.800
1.170.300
701.000
601.800
666.700
Caixa no final do período
2.435.900
2.339.500
1.170.300
701.000
601.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
1.814.900
2.125.700
2.330.400
896.600
649.500
Capital investido
-118.800
-127.200
-162.700
-156.400
-113.600
Fluxo de caixa livre
1.696.100
1.998.500
2.167.700
740.200
535.900