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Holmen AB (publ) (HOLM-B.ST)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.070.000
3.697.000
5.874.000
3.004.000
1.979.000
Depreciação e amortização
1.373.000
1.360.000
1.345.000
1.261.000
1.172.000
Alteração no capital de giro
4.000
493.000
-1.284.000
-145.000
46.000
Inventário
-156.000
11.000
-1.007.000
-236.000
195.000
Outro capital de giro
2.423.000
4.100.000
4.093.000
1.516.000
1.290.000
Outros itens não monetários
-610.000
-581.000
-481.000
-727.000
-533.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.128.000
5.805.000
5.484.000
3.229.000
2.457.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.705.000
-1.391.000
-1.713.000
-1.167.000
Compras de investimentos
-
0
-11.000
-63.000
-839.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
4.000
0
-
Outras atividades de investimento
-130.000
37.000
35.000
450.000
211.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.820.000
-1.653.000
-1.349.000
-1.307.000
-1.783.000
Variação líquida em dinheiro
-2.072.000
-736.000
1.422.000
158.000
-133.000
Caixa no início do período
3.214.000
1.935.000
507.000
346.000
483.000
Caixa no final do período
1.143.000
1.202.000
1.935.000
507.000
346.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.128.000
5.805.000
5.484.000
3.229.000
2.457.000
Capital investido
-
-1.705.000
-1.391.000
-1.713.000
-1.167.000
Fluxo de caixa livre
2.423.000
4.100.000
4.093.000
1.516.000
1.290.000