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Harley-Davidson, Inc. (HOG.VI)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
637.437
706.586
741.408
650.024
1.298
-
Depreciação e amortização
165.264
158.112
151.942
165.185
185.715
-
Imposto de renda diferido
-30.308
-30.059
-15.936
-7.672
-44.079
-
Compensação baseada em ações
75.485
82.901
54.353
42.156
23.494
-
Alteração no capital de giro
67.278
24.319
-388.403
-69.166
181.858
-
Contas a receber
19.431
-11.443
-82.385
-53.463
127.657
-
Inventário
29.739
21.257
-254.170
-207.550
80.858
-
Outro capital de giro
603.561
547.483
396.792
855.520
1.046.840
-
Outros itens não monetários
-262.148
-334.966
-115.951
161.808
606.901
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
812.207
754.887
548.461
975.701
1.177.890
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-208.646
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
-7.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
10.007
Outras atividades de investimento
-345.572
-304.900
-621.342
-339.266
64.267
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-554.218
-512.304
-773.011
-459.447
-66.783
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.044.634
-2.487.576
-2.695.782
-3.262.255
-2.760.579
-
Ações ordinárias recompradas
-375.032
-363.987
-338.627
-11.623
-8.006
-
Dividendos Pagos
-96.572
-96.310
-93.180
-92.426
-68.087
-
Outras atividades de financiamento
73.159
131.801
138.688
212.600
80.036
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-379.161
-174.646
-201.967
-1.884.931
1.373.983
-
Variação líquida em dinheiro
-60.681
139.268
-892.084
-2.767.898
5.007.604
-
Caixa no início do período
1.737.678
1.579.177
2.025.219
3.409.168
905.366
-
Caixa no final do período
1.616.506
1.648.811
1.579.177
2.025.219
3.409.168
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
812.207
754.887
548.461
975.701
1.177.890
-
Capital investido
-208.646
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
-
Fluxo de caixa livre
603.561
547.483
396.792
855.520
1.046.840
-