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HOYA Corporation (HOCPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
181.376.000
181.376.000
168.638.000
164.507.000
125.446.000
-
Depreciação e amortização
47.215.000
47.215.000
49.615.000
43.019.000
36.336.000
-
Alteração no capital de giro
-1.305.000
-1.305.000
-18.778.000
-9.386.000
-12.192.000
-
Inventário
-5.283.000
-5.283.000
-9.216.000
-7.092.000
4.017.000
-
Outro capital de giro
181.728.000
181.728.000
168.356.000
161.183.000
120.566.000
-
Outros itens não monetários
-19.277.000
-19.277.000
-728.000
-2.055.000
-5.151.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
222.802.000
222.802.000
201.829.000
190.055.000
151.812.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-41.074.000
-41.074.000
-33.473.000
-28.872.000
-31.246.000
-
Aquisições líquidas
-3.576.000
-3.576.000
-5.844.000
-2.222.000
-1.135.000
-
Compras de investimentos
-2.714.000
-2.714.000
-12.740.000
-412.000
-175.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.586.000
4.586.000
4.032.000
431.000
1.225.000
-
Outras atividades de investimento
1.678.000
1.678.000
-2.110.000
-3.320.000
-536.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-35.808.000
-35.808.000
-47.496.000
-29.298.000
-29.790.000
-
Variação líquida em dinheiro
76.102.000
76.102.000
-40.259.000
54.034.000
6.349.000
-
Caixa no início do período
405.888.000
405.888.000
419.404.000
334.897.000
317.982.000
-
Caixa no final do período
525.162.000
525.162.000
405.888.000
419.404.000
334.897.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
222.802.000
222.802.000
201.829.000
190.055.000
151.812.000
-
Capital investido
-41.074.000
-41.074.000
-33.473.000
-28.872.000
-31.246.000
-
Fluxo de caixa livre
181.728.000
181.728.000
168.356.000
161.183.000
120.566.000
-