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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
466.500
456.000
1.302.000
1.871.500
1.115.200
-
Depreciação e amortização
318.800
323.400
430.100
406.900
376.000
-
Imposto de renda diferido
-94.300
-109.100
-166.200
-70.100
-94.400
-
Compensação baseada em ações
90.400
79.600
66.700
65.000
83.300
-
Alteração no capital de giro
-5.600
11.800
454.200
13.000
-636.300
-
Contas a receber
60.200
-1.500
272.300
110.900
-427.100
-
Inventário
20.800
-4.900
-136.600
-84.100
-25.300
-
Contas a pagar
16.900
-23.000
-14.400
20.400
-4.900
-
Outro capital de giro
948.900
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
-
Outros itens não monetários
21.500
14.000
-6.900
24.300
27.300
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.103.900
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-155.000
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
-
Aquisições líquidas
-46.300
-15.000
-158.600
-1.164.700
-119.400
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-2.400
-3.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-32.700
13.100
79.500
19.300
-5.100
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-237.400
-152.100
-206.300
-1.329.600
-141.600
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-279.900
-19.000
-1.703.500
-1.369.700
-797.500
-
Ações ordinárias recompradas
-1.001.600
-474.800
-542.100
-409.800
-653.600
-
Outras atividades de financiamento
-19.700
-32.400
-35.100
-57.900
-40.400
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.268.200
-483.200
-756.000
-529.800
-659.900
-
Variação líquida em dinheiro
-402.200
416.200
1.169.200
469.300
99.200
-
Caixa no início do período
2.582.200
2.339.500
1.170.300
701.000
601.800
-
Caixa no final do período
2.180.500
2.755.700
2.339.500
1.170.300
701.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.103.900
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
-
Capital investido
-155.000
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
-
Fluxo de caixa livre
948.900
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
-