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Heineken NV (HNK1.MU)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.304.000
2.304.000
2.682.000
3.324.000
-204.000
-
Depreciação e amortização
2.876.000
2.876.000
1.793.000
1.948.000
2.874.000
-
Alteração no capital de giro
-178.000
-178.000
-687.000
-27.000
558.000
-
Inventário
-4.000
-4.000
-793.000
-308.000
-18.000
-
Outro capital de giro
1.753.000
1.753.000
2.485.000
2.584.000
1.496.000
-
Outros itens não monetários
735.000
735.000
526.000
-872.000
622.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.430.000
4.430.000
4.496.000
4.181.000
3.136.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.677.000
-2.677.000
-2.011.000
-1.597.000
-1.640.000
-
Aquisições líquidas
-1.215.000
-1.215.000
-216.000
-678.000
-64.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.576.000
-3.576.000
-2.286.000
-2.277.000
-1.438.000
-
Variação líquida em dinheiro
38.000
38.000
-917.000
-979.000
2.936.000
-
Caixa no início do período
1.618.000
1.618.000
2.556.000
3.519.000
687.000
-
Caixa no final do período
1.425.000
1.425.000
1.618.000
2.556.000
3.519.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.430.000
4.430.000
4.496.000
4.181.000
3.136.000
-
Capital investido
-2.677.000
-2.677.000
-2.011.000
-1.597.000
-1.640.000
-
Fluxo de caixa livre
1.753.000
1.753.000
2.485.000
2.584.000
1.496.000
-