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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-22.444
-17.726
-127.204
77.224
-75.579
-
Depreciação e amortização
105.762
105.037
106.267
114.198
132.446
-
Imposto de renda diferido
-
-84.745
388.607
3.934
-161.215
-
Compensação baseada em ações
-
20.546
23.457
16.630
18.969
-
Alteração no capital de giro
515.947
516.981
-761.578
-117.943
-116.381
-
Contas a receber
119.312
174.249
154.145
-181.173
-6.945
-
Inventário
532.742
599.982
-437.641
-293.455
-136.057
-
Contas a pagar
-134.708
-194.602
-241.557
368.753
-32.641
-
Outro capital de giro
503.314
517.693
-573.924
554.137
394.734
-
Outros itens não monetários
2.537
9.549
14.811
10.221
20.066
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
543.383
561.749
-358.802
623.409
448.469
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-40.069
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
-25.232
Outras atividades de investimento
1.657
20.573
-1.306
16.817
12.653
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-38.412
-23.483
-216.428
-52.455
-41.082
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.558.270
-6.261.154
-3.120.261
-1.817.925
-2.258.641
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-25.018
0
-200.269
-
Dividendos Pagos
-
0
-209.312
-209.484
-210.385
-
Outras atividades de financiamento
21.916
-2.921
-3.423
-9.898
-19.501
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-523.354
-580.075
295.829
-888.020
142.169
-
Variação líquida em dinheiro
-21.993
-32.912
-322.216
-349.974
580.680
-
Caixa no início do período
213.209
238.413
560.629
910.603
329.923
-
Caixa no final do período
194.826
205.501
238.413
560.629
909.437
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
543.383
561.749
-358.802
623.409
448.469
-
Capital investido
-40.069
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
-
Fluxo de caixa livre
503.314
517.693
-573.924
554.137
394.734
-