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Honda Motor Co., Ltd. (HMC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em JPY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
937.856.000
651.416.000
707.067.000
657.425.000
Depreciação e amortização
788.107.000
721.630.000
611.063.000
624.239.000
Alteração no capital de giro
-946.595.000
855.842.000
302.622.000
-192.290.000
Contas a receber
-311.896.000
-155.924.000
-24.037.000
-133.788.000
Inventário
-129.759.000
-171.467.000
-208.895.000
68.281.000
Contas a pagar
170.167.000
105.272.000
50.122.000
101.301.000
Outro capital de giro
320.229.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
Outros itens não monetários
-296.175.000
-219.344.000
-232.006.000
-109.358.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
837.985.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-517.756.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
Aquisições líquidas
-125.308.000
-23.826.000
0
-110.747.000
Compras de investimentos
-266.945.000
-527.334.000
-488.631.000
-433.375.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
267.964.000
488.642.000
534.693.000
276.808.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-634.790.000
-678.060.000
-376.056.000
-796.881.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-12.401.900.000
-11.145.286.000
-9.801.870.000
-11.160.916.000
Dividendos Pagos
-241.865.000
-213.475.000
-188.402.000
-145.090.000
Outras atividades de financiamento
-74.197.000
-51.376.000
-53.813.000
-42.310.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
353.128.000
-1.468.359.000
-615.718.000
-283.980.000
Variação líquida em dinheiro
749.388.000
128.083.000
916.911.000
85.667.000
Caixa no início do período
3.595.087.000
3.674.931.000
2.758.020.000
2.672.353.000
Caixa no final do período
4.151.410.000
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
837.985.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
Capital investido
-517.756.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
Fluxo de caixa livre
320.229.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000