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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B.ST)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.420.000
8.752.000
3.566.000
11.010.000
1.243.000
Depreciação e amortização
22.855.000
22.955.000
22.579.000
22.320.000
25.953.000
Alteração no capital de giro
1.983.000
4.843.000
-1.588.000
12.986.000
1.592.000
Inventário
3.189.000
5.248.000
-3.734.000
1.263.000
-1.980.000
Outro capital de giro
24.049.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000
Outros itens não monetários
42.000
-971.000
269.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
32.930.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.881.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
Compras de investimentos
-164.000
-655.000
-1.071.000
-614.000
-142.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.632.000
-9.619.000
-7.082.000
-4.078.000
-5.244.000
Variação líquida em dinheiro
74.000
5.715.000
-7.483.000
10.357.000
5.497.000
Caixa no início do período
21.290.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
12.312.000
Caixa no final do período
21.364.000
26.398.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
32.930.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
Capital investido
-8.881.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
Fluxo de caixa livre
24.049.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000