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HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd (HKT.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.156.000
3.156.000
2.954.000
2.933.000
2.732.000
Depreciação e amortização
3.101.000
3.101.000
3.120.000
3.122.000
3.015.000
Alteração no capital de giro
1.249.000
1.249.000
-1.566.000
-915.000
-61.000
Inventário
444.000
444.000
-549.000
-192.000
98.000
Outro capital de giro
4.099.000
4.099.000
-760.000
1.586.000
1.329.000
Outros itens não monetários
1.427.000
1.427.000
1.084.000
995.000
1.102.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.071.000
8.071.000
4.768.000
6.189.000
5.943.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.972.000
-3.972.000
-5.528.000
-4.603.000
-4.614.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.381.000
-4.381.000
-6.077.000
-5.025.000
-5.050.000
Variação líquida em dinheiro
-350.000
-350.000
297.000
-21.000
-208.000
Caixa no início do período
325.000
325.000
34.000
52.000
266.000
Caixa no final do período
-23.000
-23.000
325.000
34.000
52.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.071.000
8.071.000
4.768.000
6.189.000
5.943.000
Capital investido
-3.972.000
-3.972.000
-5.528.000
-4.603.000
-4.614.000
Fluxo de caixa livre
4.099.000
4.099.000
-760.000
1.586.000
1.329.000