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Hikma Pharmaceuticals PLC (HIK.L)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
190.000
190.000
188.000
421.000
431.000
Depreciação e amortização
259.000
259.000
372.000
144.000
91.000
Compensação baseada em ações
25.000
25.000
22.000
29.000
27.000
Alteração no capital de giro
80.000
80.000
-131.000
-28.000
-208.000
Inventário
-115.000
-115.000
-102.000
38.000
-180.000
Outro capital de giro
404.000
404.000
305.000
409.000
240.000
Outros itens não monetários
88.000
88.000
78.000
39.000
22.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
608.000
608.000
530.000
638.000
464.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-204.000
-204.000
-225.000
-229.000
-224.000
Aquisições líquidas
-105.000
-105.000
-380.000
-17.000
-60.000
Compras de investimentos
-27.000
-27.000
-15.000
-3.000
-5.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.000
1.000
0
6.000
2.000
Outras atividades de investimento
-23.000
-23.000
-
3.000
-3.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-333.000
-333.000
-607.000
-238.000
-283.000
Variação líquida em dinheiro
-62.000
-62.000
-135.000
113.000
-117.000
Caixa no início do período
270.000
270.000
426.000
323.000
442.000
Caixa no final do período
205.000
205.000
270.000
426.000
323.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
608.000
608.000
530.000
638.000
464.000
Capital investido
-204.000
-204.000
-225.000
-229.000
-224.000
Fluxo de caixa livre
404.000
404.000
305.000
409.000
240.000