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Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
681.000
681.000
579.000
544.000
696.000
Depreciação e amortização
347.000
347.000
358.000
293.000
247.000
Imposto de renda diferido
-113.000
-113.000
2.000
98.000
23.000
Compensação baseada em ações
34.000
34.000
36.000
33.000
23.000
Alteração no capital de giro
15.000
15.000
-249.000
-214.000
69.000
Contas a receber
168.000
168.000
-196.000
58.000
-70.000
Inventário
-3.000
-3.000
-22.000
-25.000
11.000
Outro capital de giro
678.000
678.000
482.000
429.000
740.000
Outros itens não monetários
23.000
23.000
22.000
18.000
19.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
970.000
970.000
766.000
760.000
1.093.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-292.000
-292.000
-284.000
-331.000
-353.000
Aquisições líquidas
-24.000
-24.000
-5.000
-1.665.000
-417.000
Outras atividades de investimento
17.000
17.000
15.000
22.000
11.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-236.000
-236.000
-268.000
-1.954.000
-759.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-480.000
-480.000
-424.000
-25.000
-1.000.000
Ações ordinárias recompradas
-75.000
-75.000
-52.000
-101.000
-84.000
Dividendos Pagos
-200.000
-200.000
-192.000
-186.000
-172.000
Outras atividades de financiamento
-16.000
-16.000
-14.000
-29.000
-26.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-771.000
-771.000
-658.000
1.309.000
103.000
Variação líquida em dinheiro
-37.000
-37.000
-160.000
115.000
437.000
Caixa no início do período
467.000
467.000
627.000
512.000
75.000
Caixa no final do período
430.000
430.000
467.000
627.000
512.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
970.000
970.000
766.000
760.000
1.093.000
Capital investido
-292.000
-292.000
-284.000
-331.000
-353.000
Fluxo de caixa livre
678.000
678.000
482.000
429.000
740.000