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Hitachi Ltd (HIA1.SG)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
589.896.000
589.896.000
649.124.000
583.470.000
501.613.000
Depreciação e amortização
451.525.000
451.525.000
526.310.000
540.252.000
491.663.000
Alteração no capital de giro
8.036.000
8.036.000
-174.294.000
-226.447.000
13.428.000
Inventário
-88.320.000
-88.320.000
-244.346.000
-330.187.000
-47.937.000
Outro capital de giro
571.467.000
571.467.000
416.460.000
290.082.000
420.183.000
Outros itens não monetários
-109.822.000
-109.822.000
-250.965.000
-156.743.000
-439.763.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
956.612.000
956.612.000
827.045.000
729.943.000
793.128.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-385.145.000
-385.145.000
-410.585.000
-439.861.000
-372.945.000
Compras de investimentos
-70.622.000
-70.622.000
-106.069.000
-933.200.000
-861.035.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
265.693.000
265.693.000
616.317.000
168.892.000
682.408.000
Outras atividades de investimento
13.483.000
13.483.000
-4.180.000
45.467.000
9.249.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-131.543.000
-131.543.000
151.063.000
-1.048.866.000
-458.840.000
Variação líquida em dinheiro
-127.916.000
-127.916.000
-135.544.000
-47.059.000
203.555.000
Caixa no início do período
833.283.000
833.283.000
968.827.000
1.015.886.000
812.331.000
Caixa no final do período
705.367.000
705.367.000
833.283.000
968.827.000
1.015.886.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
956.612.000
956.612.000
827.045.000
729.943.000
793.128.000
Capital investido
-385.145.000
-385.145.000
-410.585.000
-439.861.000
-372.945.000
Fluxo de caixa livre
571.467.000
571.467.000
416.460.000
290.082.000
420.183.000