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Hilton Worldwide Holdings Inc (HI91.HA)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.200.000
1.141.000
1.255.000
410.000
-715.000
Depreciação e amortização
146.000
147.000
162.000
188.000
331.000
Imposto de renda diferido
-274.000
-264.000
34.000
-4.000
-235.000
Compensação baseada em ações
177.000
169.000
162.000
193.000
97.000
Alteração no capital de giro
843.000
855.000
171.000
-528.000
893.000
Contas a receber
-
-126.000
-270.000
-301.000
488.000
Contas a pagar
-
181.000
198.000
273.000
-414.000
Outro capital de giro
1.744.000
1.699.000
1.579.000
30.000
616.000
Outros itens não monetários
-188.000
-258.000
-100.000
-230.000
9.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.962.000
1.946.000
1.681.000
109.000
708.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-218.000
-247.000
-102.000
-79.000
-92.000
Aquisições líquidas
-14.000
-15.000
-53.000
0
0
Outras atividades de investimento
-1.000
-17.000
-47.000
27.000
-12.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-247.000
-305.000
-123.000
-57.000
-107.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-380.000
-183.000
-48.000
-3.230.000
-2.121.000
Ações ordinárias recompradas
-2.554.000
-2.338.000
-1.590.000
0
-296.000
Dividendos Pagos
-156.000
-158.000
-123.000
0
-42.000
Outras atividades de financiamento
-40.000
-21.000
-56.000
-125.000
-130.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.255.000
-2.040.000
-1.765.000
-1.793.000
2.032.000
Variação líquida em dinheiro
442.000
-411.000
-226.000
-1.751.000
2.633.000
Caixa no início do período
978.000
1.286.000
1.512.000
3.263.000
630.000
Caixa no final do período
1.438.000
875.000
1.286.000
1.512.000
3.263.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.962.000
1.946.000
1.681.000
109.000
708.000
Capital investido
-218.000
-247.000
-102.000
-79.000
-92.000
Fluxo de caixa livre
1.744.000
1.699.000
1.579.000
30.000
616.000