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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
84.800
569.700
208.900
249.900
-60.100
Depreciação e amortização
143.600
125.600
98.600
104.600
130.600
Imposto de renda diferido
-36.100
-5.600
12.500
-7.900
-19.500
Compensação baseada em ações
16.900
18.800
19.000
17.400
19.900
Alteração no capital de giro
-79.800
-44.600
-181.200
161.700
114.900
Inventário
49.400
57.200
-115.700
-30.200
58.500
Contas a pagar
-14.200
-14.700
95.000
80.800
-68.200
Outro capital de giro
79.200
137.700
25.000
334.500
318.900
Outros itens não monetários
5.600
-1.300
-4.400
14.800
19.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
141.500
207.000
63.300
362.700
354.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-62.300
-69.300
-38.300
-28.200
-35.900
Aquisições líquidas
-724.100
-1.350.900
-95.100
0
-1.503.100
Outras atividades de investimento
-
400
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-788.700
-722.300
-131.700
137.600
-1.295.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-722.300
-1.116.900
-74.300
-1.083.800
-1.540.200
Ações ordinárias recompradas
-
0
-203.900
-121.100
0
Dividendos Pagos
-61.900
-61.300
-62.000
-64.000
-63.400
Outras atividades de financiamento
-18.900
-18.200
-12.300
-12.500
-19.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
734.200
693.400
-244.200
-523.300
854.900
Variação líquida em dinheiro
-90.700
12.600
-213.300
139.100
-87.600
Caixa no início do período
315.900
237.600
450.900
311.800
399.400
Caixa no final do período
238.600
250.200
237.600
450.900
311.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
141.500
207.000
63.300
362.700
354.800
Capital investido
-62.300
-69.300
-38.300
-28.200
-35.900
Fluxo de caixa livre
79.200
137.700
25.000
334.500
318.900