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Highlands REIT, Inc. (HHDS)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:09AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-8.666
-10.301
-7.662
-13.046
-33.589
-
Depreciação e amortização
10.405
10.751
10.389
10.501
12.675
-
Compensação baseada em ações
1.973
1.537
1.467
3.852
2.563
-
Alteração no capital de giro
154
529
961
-2.642
-1.142
-
Contas a receber
464
716
-686
485
120
-
Outro capital de giro
1.389
-7.690
-1.780
-8.823
-5.419
-
Outros itens não monetários
-1.949
-250
-2.680
-73
403
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.339
2.269
2.493
217
-2.106
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.950
-9.959
-4.273
-9.040
-3.313
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
-778
Caixa líquido usado para atividades de investimento
6.988
-31.247
4.665
-9.040
-9.398
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-9.675
-18.249
-9.675
-21.077
-31.028
-
Ações ordinárias recompradas
-25.459
-25.239
0
0
-645
-
Outras atividades de financiamento
-1.066
-3.414
-840
-1.727
-1.241
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.476
20.544
-1.250
-22.804
-12.914
-
Variação líquida em dinheiro
8.851
-8.434
5.908
-31.627
-24.418
-
Caixa no início do período
23.622
27.918
22.010
53.637
78.055
-
Caixa no final do período
32.473
19.484
27.918
22.010
53.637
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.339
2.269
2.493
217
-2.106
-
Capital investido
-1.950
-9.959
-4.273
-9.040
-3.313
-
Fluxo de caixa livre
1.389
-7.690
-1.780
-8.823
-5.419
-