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Hess Corporation (HES)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.008.000
1.382.000
2.096.000
559.000
-3.093.000
Depreciação e amortização
-
2.046.000
1.703.000
1.528.000
2.074.000
Imposto de renda diferido
217.000
196.000
309.000
122.000
-53.000
Compensação baseada em ações
91.000
87.000
83.000
77.000
79.000
Alteração no capital de giro
-1.002.000
-552.000
-1.177.000
-101.000
-470.000
Contas a receber
-481.000
-324.000
-301.000
-748.000
267.000
Inventário
-153.000
-87.000
2.000
135.000
-117.000
Contas a pagar
-18.000
253.000
50.000
241.000
-533.000
Outro capital de giro
-39.000
-166.000
1.219.000
1.143.000
-864.000
Outros itens não monetários
-
-
56.000
11.000
192.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.189.000
3.942.000
3.944.000
2.890.000
1.333.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.228.000
-4.108.000
-2.725.000
-1.747.000
-2.197.000
Compras de investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-2.000
-5.000
170.000
422.000
490.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.230.000
-4.113.000
-2.555.000
-1.325.000
-1.707.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-17.000
-13.000
-519.000
-520.000
-7.000
Ações ordinárias emitidas
-
167.000
146.000
178.000
0
Ações ordinárias recompradas
0
-20.000
-630.000
0
0
Dividendos Pagos
-539.000
-539.000
-465.000
-311.000
-309.000
Outras atividades de financiamento
-584.000
-554.000
-534.000
-685.000
-283.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-621.000
-627.000
-1.616.000
-591.000
568.000
Variação líquida em dinheiro
-662.000
-798.000
-227.000
974.000
194.000
Caixa no início do período
2.100.000
2.486.000
2.713.000
1.739.000
1.545.000
Caixa no final do período
1.438.000
1.688.000
2.486.000
2.713.000
1.739.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.189.000
3.942.000
3.944.000
2.890.000
1.333.000
Capital investido
-4.228.000
-4.108.000
-2.725.000
-1.747.000
-2.197.000
Fluxo de caixa livre
-39.000
-166.000
1.219.000
1.143.000
-864.000