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HEICO Corporation (HEI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
425.267
403.596
351.675
304.220
313.984
Depreciação e amortização
146.488
130.043
96.333
93.019
88.561
Imposto de renda diferido
-31.270
-26.531
8.876
-15.635
-5.998
Compensação baseada em ações
17.544
15.475
12.646
9.058
10.134
Alteração no capital de giro
-105.766
-103.849
-45.999
14.303
-33.709
Contas a receber
-19.560
-65.595
-29.272
-27.300
71.515
Inventário
-122.587
-124.782
-89.186
-10.121
-28.315
Contas a pagar
-
10.975
25.567
6.907
-30.327
Outro capital de giro
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185
Outros itens não monetários
-27.282
-26.062
-6.803
3.490
4.706
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
Aquisições líquidas
-1.964.260
-2.421.788
-347.308
-136.500
-163.939
Compras de investimentos
-
-
-
-
-15.900
Outras atividades de investimento
6.401
5.647
-1.239
3.229
3.736
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.029.626
-2.484.467
-395.829
-183.454
-199.043
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-964.924
-989.000
-212.000
-505.000
-68.000
Dividendos Pagos
-27.533
-27.370
-24.466
-23.002
-21.552
Outras atividades de financiamento
-71.329
-63.899
-35.773
-32.519
-12.540
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.599.145
2.065.049
-33.833
-558.968
137.743
Variação líquida em dinheiro
53.704
31.544
31.206
-298.554
349.851
Caixa no início do período
142.619
139.504
108.298
406.852
57.001
Caixa no final do período
195.839
171.048
139.504
108.298
406.852
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
Capital investido
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
Fluxo de caixa livre
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185