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Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
188.529
201.128
243.028
248.056
199.714
-
Depreciação e amortização
274.175
270.195
260.744
251.206
290.778
-
Imposto de renda diferido
4.341
1.439
-41.415
-3.829
-1.706
-
Compensação baseada em ações
-
-
10.366
9.135
5.810
9.986
Alteração no capital de giro
-25.250
24.654
-66.638
-139.298
-78.716
-
Contas a receber
-9.058
-65.004
-91.742
-50.090
2.533
-
Inventário
-35.807
8.428
-95.143
-50.373
34.202
-
Contas a pagar
-
20.454
22.355
17.671
-33.129
-
Outro capital de giro
4.006
35.592
-1.527
-18.867
45.512
-
Outros itens não monetários
-22.664
-26.029
-21.712
-16.766
-28.009
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
418.034
474.367
327.930
273.133
429.407
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-414.028
-438.775
-329.457
-292.000
-383.895
-
Aquisições líquidas
-
-
-25.706
0
0
0
Compras de investimentos
-
-
-540.789
-1.863.376
-1.545.085
-223.755
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
528.994
865.948
734.506
405.424
Outras atividades de investimento
145.251
6.176
5.372
6.035
-225.899
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-300.723
-432.599
-324.085
-285.965
-1.413.648
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-42.389
-191.095
-52.670
-50.000
-455.628
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
13.101
54.400
34.000
-
Dividendos Pagos
-91.549
-130.995
-127.895
-113.695
-145.986
-
Outras atividades de financiamento
-203.685
-843
-364
-941
1.106.152
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-354.950
27.067
-19.861
4.764
1.115.535
-
Variação líquida em dinheiro
-237.639
68.835
-16.016
-8.068
131.294
-
Caixa no início do período
315.334
39.242
55.258
63.326
227.685
-
Caixa no final do período
77.695
106.077
39.242
52.169
341.421
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
418.034
474.367
327.930
273.133
429.407
-
Capital investido
-414.028
-438.775
-329.457
-292.000
-383.895
-
Fluxo de caixa livre
4.006
35.592
-1.527
-18.867
45.512
-