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Hudson Technologies, Inc. (HDSN)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
46.278
52.247
103.801
32.259
-5.208
Depreciação e amortização
5.775
5.782
5.977
6.180
6.096
Imposto de renda diferido
2.104
4.314
-1.449
337
163
Compensação baseada em ações
1.528
2.306
922
511
656
Alteração no capital de giro
-12.928
-10.775
-54.498
-36.403
12.908
Contas a receber
2.514
-4.957
-7.123
-4.461
-2.625
Inventário
-8.567
-6.814
-53.070
-46.878
18.713
Outro capital de giro
42.820
54.967
59.156
-3.150
10.217
Outros itens não monetários
-1.669
-1.533
2.923
-4.156
-3.808
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
46.948
58.547
62.815
-1.228
11.687
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-1.470
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-470
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-43.898
-47.161
-148.054
-5.252
-3.007
Ações ordinárias emitidas
2
39
182
201
63
Outras atividades de financiamento
-695
-694
-9.481
-2.655
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-44.591
-47.816
-57.353
5.294
-12.469
Variação líquida em dinheiro
-1.771
7.151
1.803
2.144
-1.252
Caixa no início do período
12.322
5.295
3.492
1.348
2.600
Caixa no final do período
10.551
12.446
5.295
3.492
1.348
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
46.948
58.547
62.815
-1.228
11.687
Capital investido
-4.128
-3.580
-3.659
-1.922
-1.470
Fluxo de caixa livre
42.820
54.967
59.156
-3.150
10.217