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Holcim AG (HCMLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CHF. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.060.000
3.060.000
3.308.000
2.298.000
1.697.000
Depreciação e amortização
2.076.000
2.076.000
2.845.000
2.337.000
2.515.000
Alteração no capital de giro
152.000
152.000
-325.000
-39.000
436.000
Inventário
-83.000
-83.000
-825.000
-468.000
302.000
Outro capital de giro
3.965.000
3.965.000
3.013.000
3.513.000
3.504.000
Outros itens não monetários
499.000
499.000
458.000
556.000
623.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.470.000
5.470.000
4.562.000
5.045.000
4.618.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.505.000
-1.505.000
-1.549.000
-1.532.000
-1.114.000
Aquisições líquidas
-1.975.000
-1.975.000
-2.559.000
-3.409.000
-135.000
Compras de investimentos
-251.000
-251.000
-255.000
-264.000
-190.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
159.000
159.000
236.000
173.000
103.000
Outras atividades de investimento
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.469.000
-3.469.000
2.081.000
-4.710.000
-1.231.000
Variação líquida em dinheiro
-3.223.000
-3.223.000
3.390.000
1.450.000
1.496.000
Caixa no início do período
9.757.000
9.757.000
6.615.000
5.101.000
4.014.000
Caixa no final do período
6.052.000
6.052.000
9.757.000
6.615.000
5.101.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.470.000
5.470.000
4.562.000
5.045.000
4.618.000
Capital investido
-1.505.000
-1.505.000
-1.549.000
-1.532.000
-1.114.000
Fluxo de caixa livre
3.965.000
3.965.000
3.013.000
3.513.000
3.504.000