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Holcim AG (HCMLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Moeda em CHF. Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
6.082.000
9.824.000
6.682.000
5.190.000
Outros investimentos de curto prazo
5.000
6.000
6.000
4.000
Fluxo de caixa total
6.087.000
9.830.000
6.688.000
5.194.000
Contas a Receber Líquidas
2.723.000
2.674.000
2.677.000
2.305.000
Inventário
2.807.000
2.860.000
2.608.000
1.983.000
Outros Ativos Circulantes
164.000
198.000
226.000
264.000
Total de Ativos Circulantes
12.842.000
16.784.000
13.696.000
10.886.000
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
40.491.000
41.698.000
47.774.000
46.549.000
Depreciação acumulada
-21.149.000
-21.342.000
-23.333.000
-22.329.000
Ativo imobilizado líquido
19.342.000
20.356.000
24.441.000
24.220.000
Goodwill
13.589.000
13.674.000
13.955.000
12.413.000
Ativos Intangíveis
2.126.000
1.769.000
1.446.000
1.066.000
Outros ativos de longo prazo
101.000
108.000
471.000
-63.000
Total de ativos não circulantes
39.844.000
40.819.000
46.188.000
42.338.000
Total de Ativos
52.686.000
57.603.000
59.885.000
53.224.000
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
1.334.000
1.622.000
2.360.000
2.048.000
Contas a pagar
4.065.000
3.993.000
3.745.000
3.072.000
Outros Passivos Circulantes
1.899.000
1.977.000
2.398.000
1.967.000
Total de Passivos Circulantes
8.904.000
8.857.000
9.745.000
8.178.000
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
11.785.000
13.288.000
14.251.000
11.707.000
Passivos por impostos diferidos
1.868.000
2.187.000
2.320.000
1.885.000
Outros passivos de longo prazo
1.000
-1.000
3.000
-1.000
Total do passivo não circulante
16.999.000
19.132.000
19.667.000
16.422.000
Total de Passivos
25.903.000
27.989.000
29.412.000
24.600.000
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
1.158.000
1.232.000
1.232.000
1.232.000
Patrimônio líquido total
25.997.000
28.674.000
27.685.000
26.071.000
Obrigação total e patrimônio líquido
52.686.000
57.603.000
59.885.000
53.224.000