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HUTCHMED (China) Limited (HCM.L)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
100.780
100.780
-360.835
-194.648
-125.730
Depreciação e amortização
8.207
8.207
8.664
7.190
6.061
Compensação baseada em ações
36.600
36.600
30.586
41.990
19.642
Alteração no capital de giro
71.146
71.146
58.704
32.458
29.273
Inventário
4.135
4.135
-21.213
-16.002
-3.623
Outro capital de giro
186.646
186.646
-305.263
-220.979
-83.972
Outros itens não monetários
1.604
1.604
2.739
-3.683
-2.154
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
219.258
219.258
-268.599
-204.223
-62.066
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-32.612
-32.612
-36.664
-16.756
-21.906
Aquisições líquidas
-8.093
-8.093
0
0
0
Compras de investimentos
-1.627.875
-1.627.875
-1.202.013
-1.370.976
-732.908
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.342.846
1.342.846
1.518.453
921.364
629.373
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-2.326
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-291.136
-291.136
296.588
-306.320
-125.441
Variação líquida em dinheiro
-23.218
-23.218
-54.774
139.485
108.927
Caixa no início do período
313.278
313.278
377.542
235.630
121.157
Caixa no final do período
283.589
283.589
313.278
377.542
235.630
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
219.258
219.258
-268.599
-204.223
-62.066
Capital investido
-32.612
-32.612
-36.664
-16.756
-21.906
Fluxo de caixa livre
186.646
186.646
-305.263
-220.979
-83.972