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Hidrovias do Brasil S.A. (HBSA3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.599
17.599
-8.163
-339.132
-105.545
Depreciação e amortização
346.981
346.981
356.472
337.920
223.755
Compensação baseada em ações
-206
-206
7.124
1.076
17.049
Alteração no capital de giro
-13.204
-13.204
71.738
-91.400
-311.162
Inventário
12.617
12.617
-13.381
-27.818
-9.964
Outro capital de giro
167.642
167.642
233.617
-486.335
-64.212
Outros itens não monetários
280.722
280.722
254.677
222.090
161.182
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
441.616
441.616
514.575
47.731
238.432
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-273.974
-273.974
-280.958
-534.066
-302.644
Aquisições líquidas
0
0
0
-486.922
-
Compras de investimentos
-732.058
-732.058
-1.699.019
-2.648.827
-2.107.859
Vendas/vencimentos dos investimentos
886.579
886.579
1.944.516
2.923.143
2.426.217
Outras atividades de investimento
7.343
7.343
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-86.968
-86.968
-32.743
-740.999
18.733
Variação líquida em dinheiro
262.374
262.374
325.091
-138.394
169.682
Caixa no início do período
401.545
401.545
76.454
214.848
45.166
Caixa no final do período
663.919
663.919
401.545
76.454
214.848
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
441.616
441.616
514.575
47.731
238.432
Capital investido
-273.974
-273.974
-280.958
-534.066
-302.644
Fluxo de caixa livre
167.642
167.642
233.617
-486.335
-64.212