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The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-158.337
-116.537
77.873
77.364
-80.407
Depreciação e amortização
50.154
50.777
46.849
49.569
52.088
Imposto de renda diferido
-40.761
-25.953
9.020
9.884
36.160
Compensação baseada em ações
14.112
14.423
15.611
15.659
13.078
Alteração no capital de giro
38.499
-27.726
-63.721
3.178
-3.828
Contas a receber
-11.044
13.067
-5.347
-2.890
33.856
Inventário
33.984
189
-25.272
-38.522
33.236
Contas a pagar
-
-40.697
-19.939
-10.362
-31.569
Outro capital de giro
77.597
38.940
40.276
125.206
90.273
Outros itens não monetários
2.199
-1.271
-1.608
429
342
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
104.156
66.819
80.241
196.759
151.166
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-26.559
-27.879
-39.965
-71.553
-60.893
Aquisições líquidas
-
0
-260.679
-813
0
Outras atividades de investimento
1.530
7.806
12.335
10.395
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-25.029
-19.640
-288.309
-2.364
252.464
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-339.340
-389.645
-403.070
-293.094
-609.959
Ações ordinárias recompradas
-
0
-410.480
-106.067
-60.221
Outras atividades de financiamento
-1.921
-1.415
-32.663
-4.282
303.714
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-76.261
-63.060
212.787
-162.443
-104.466
Variação líquida em dinheiro
10.235
-12.148
-10.359
38.100
-1.755
Caixa no início do período
43.437
65.512
75.871
37.771
39.526
Caixa no final do período
46.303
53.364
65.512
75.871
37.771
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
104.156
66.819
80.241
196.759
151.166
Capital investido
-26.559
-27.879
-39.965
-71.553
-60.893
Fluxo de caixa livre
77.597
38.940
40.276
125.206
90.273