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Spectrum Brands Holdings, Inc. (H221.F)

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ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.966.300
1.801.500
71.600
189.600
97.800
-
Depreciação e amortização
97.200
91.200
99.300
117.000
114.600
-
Imposto de renda diferido
-109.900
-182.800
-44.600
-64.400
24.600
-
Compensação baseada em ações
17.900
17.200
10.200
28.900
31.800
-
Alteração no capital de giro
-204.500
77.200
-206.300
-21.500
84.100
-
Contas a receber
-
-
-
-
-
-70.600
Inventário
-
328.300
-153.700
-219.600
36.200
-
Outro capital de giro
-642.100
-468.700
-117.800
244.800
246.200
-
Outros itens não monetários
-6.500
-1.000
-13.100
20.800
7.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-588.100
-409.700
-53.800
288.400
290.300
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-54.000
-59.000
-64.000
-43.600
-44.100
-
Aquisições líquidas
-26.900
0
-272.100
-429.900
-16.900
-
Compras de investimentos
-1.792.000
-1.092.000
0
0
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.292.000
0
0
73.100
-
-
Outras atividades de investimento
-
-200
-
-400
2.300
-300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.758.000
3.180.100
-359.800
-423.500
108.300
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.803.000
-1.646.800
-12.700
-891.200
-134.300
-
Ações ordinárias recompradas
-364.800
-534.700
-134.000
-125.800
-364.800
-
Dividendos Pagos
-58.900
-66.500
-68.600
-71.500
-75.200
-
Outras atividades de financiamento
-11.100
-15.300
-34.000
-17.400
-220.800
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.748.200
-2.263.300
490.700
-206.900
-495.100
-
Variação líquida em dinheiro
417.900
510.000
53.900
-343.700
-93.400
-
Caixa no início do período
327.800
243.900
190.000
533.700
627.100
-
Caixa no final do período
749.400
753.900
243.900
190.000
533.700
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-588.100
-409.700
-53.800
288.400
290.300
-
Capital investido
-54.000
-59.000
-64.000
-43.600
-44.100
-
Fluxo de caixa livre
-642.100
-468.700
-117.800
244.800
246.200
-