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Hyatt Hotels Corporation (H)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
684.000
220.000
455.000
-222.000
-703.000
-
Depreciação e amortização
434.000
439.000
461.000
337.000
341.000
-
Imposto de renda diferido
-193.000
-125.000
-259.000
200.000
-59.000
-
Compensação baseada em ações
75.000
75.000
61.000
59.000
28.000
-
Alteração no capital de giro
265.000
203.000
167.000
388.000
-424.000
-
Inventário
-
-
-
-
-
1.000
Contas a pagar
-
-29.000
96.000
87.000
-256.000
-
Outro capital de giro
605.000
592.000
473.000
204.000
-733.000
-
Outros itens não monetários
1.000
2.000
-61.000
-3.000
25.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
817.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-212.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
-
Aquisições líquidas
-68.000
-218.000
-182.000
-2.945.000
-65.000
-
Compras de investimentos
-758.000
-483.000
-952.000
-793.000
-1.143.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
665.000
576.000
1.060.000
1.240.000
542.000
-
Outras atividades de investimento
-22.000
-39.000
12.000
-19.000
-38.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-174.000
-365.000
416.000
-1.772.000
-736.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-647.000
-660.000
-711.000
-1.218.000
-406.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
575.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-735.000
-453.000
-369.000
0
-69.000
-
Dividendos Pagos
-62.000
-47.000
0
0
-20.000
-
Outras atividades de financiamento
-41.000
-14.000
-26.000
-18.000
-15.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-889.000
-578.000
-1.106.000
1.288.000
1.525.000
-
Variação líquida em dinheiro
-249.000
-148.000
2.000
-172.000
174.000
-
Caixa no início do período
1.006.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
1.063.000
-
Caixa no final do período
757.000
919.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
817.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
-
Capital investido
-212.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
-
Fluxo de caixa livre
605.000
592.000
473.000
204.000
-733.000
-