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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.233.000
2.868.000
3.726.000
3.262.000
3.076.000
-
Alteração no capital de giro
-7.179.000
-2.039.000
3.071.000
4.495.000
12.604.000
-
Outro capital de giro
5.277.000
5.203.000
3.772.000
10.373.000
9.610.000
-
Outros itens não monetários
4.621.000
4.751.000
-2.990.000
279.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.277.000
5.203.000
3.772.000
10.373.000
9.610.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-489.000
-563.000
-2.155.000
-380.000
-1.403.000
-
Compras de investimentos
-
-
-31.271.000
-42.242.000
-32.227.000
-27.597.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
31.314.000
33.574.000
26.509.000
27.969.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-
-4.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-923.000
-786.000
-2.218.000
-11.212.000
-8.202.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.239.000
-1.469.000
-495.000
-831.000
-501.000
-
Ações ordinárias emitidas
165.000
158.000
43.000
1.597.000
18.000
-
Ações ordinárias recompradas
-221.000
-233.000
-4.000
-194.000
0
-
Dividendos Pagos
-2.100.000
-2.067.000
-1.956.000
-1.811.000
-1.759.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-16.000
-
-3.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.334.000
-3.550.000
-620.000
-992.000
2.010.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.042.000
827.000
1.215.000
-1.871.000
3.318.000
-
Caixa no início do período
6.666.000
7.290.000
6.075.000
7.946.000
4.628.000
-
Caixa no final do período
7.686.000
8.117.000
7.290.000
6.075.000
7.946.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.277.000
5.203.000
3.772.000
10.373.000
9.610.000
-
Fluxo de caixa livre
5.277.000
5.203.000
3.772.000
10.373.000
9.610.000
-