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ESS Tech, Inc. (GWH)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-73.987
-77.578
-77.969
-477.117
-30.419
Depreciação e amortização
6.655
6.513
1.523
572
436
Compensação baseada em ações
11.430
10.635
11.889
7.922
310
Alteração no capital de giro
-5.153
-1.645
8.457
2.087
47
Contas a receber
612
3.633
-1.886
0
-
Inventário
-13.516
-14.661
0
-
-
Contas a pagar
453
-229
1.464
886
-221
Outro capital de giro
-59.429
-60.686
-95.800
-54.616
-17.147
Outros itens não monetários
-2.590
-2.461
268
153.938
91
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-55.296
-54.896
-81.620
-51.849
-16.645
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.133
-5.790
-14.180
-2.767
-502
Compras de investimentos
-
-
-103.704
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-22.295
15.071
-117.884
-2.767
-502
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.333
-1.733
-1.900
-21.067
-221
Ações ordinárias emitidas
-
27.132
0
-
-
Ações ordinárias recompradas
-391
-310
-2.808
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-214
-22
251.506
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
25.875
25.653
-4.073
288.454
4.722
Variação líquida em dinheiro
-51.716
-14.172
-203.577
233.838
-12.425
Caixa no início do período
89.900
36.655
240.232
6.394
18.819
Caixa no final do período
38.184
22.483
36.655
240.232
6.394
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-55.296
-54.896
-81.620
-51.849
-16.645
Capital investido
-4.133
-5.790
-14.180
-2.767
-502
Fluxo de caixa livre
-59.429
-60.686
-95.800
-54.616
-17.147