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Granite Construction Incorporated (GVA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
35.639
-
-
-
-
-
Imposto de renda diferido
-
26.556
5.447
16.600
8.817
-
Compensação baseada em ações
18.544
10.477
7.765
6.407
6.377
-
Alteração no capital de giro
73.183
-6.857
-80.503
-3.952
143.417
-
Contas a receber
-24.934
-128.099
59.623
-11.317
6.840
-
Inventário
-3.413
-1.430
-14.307
774
5.136
-
Contas a pagar
49.754
66.828
-9.778
7.396
-40.999
-
Outro capital de giro
156.674
43.323
-65.965
-72.879
175.207
-
Outros itens não monetários
-12.142
-13.238
-51.199
-52.332
-40.456
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
284.468
183.707
55.647
21.931
268.460
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-127.794
-140.384
-121.612
-94.810
-93.253
-
Aquisições líquidas
-300.137
-294.018
0
0
0
-
Compras de investimentos
-
-9.740
-94.104
-10.000
-9.996
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
50.000
40.000
45.006
0
34.996
-
Outras atividades de investimento
-
6.743
-6.930
-11.470
5.289
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-345.716
-359.290
-11.000
-21.478
-41.262
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-407.002
-305.118
-125.164
-8.922
-83.433
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
-
11.500
Ações ordinárias recompradas
-
-4.124
-70.898
-2.730
-885
-
Dividendos Pagos
-22.837
-22.811
-23.271
-23.804
-23.712
-
Outras atividades de financiamento
-4.610
5.593
5.022
11.010
372
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
183.249
299.255
-164.311
-24.446
-57.658
-
Variação líquida em dinheiro
122.001
123.672
-119.664
-23.993
169.540
-
Caixa no início do período
-
293.991
413.655
437.648
268.108
-
Caixa no final do período
321.752
417.663
293.991
413.655
437.648
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
284.468
183.707
55.647
21.931
268.460
-
Capital investido
-127.794
-140.384
-121.612
-94.810
-93.253
-
Fluxo de caixa livre
156.674
43.323
-65.965
-72.879
175.207
-