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Diageo PLC (GUI.HA)

Hanover - Hanover Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.210.711
4.709.711
3.940.666
3.681.457
1.734.325
Depreciação e amortização
1.423.551
1.344.551
593.101
618.651
2.263.607
Alteração no capital de giro
-589.033
-1.482.033
-217.107
458.106
-403.732
Inventário
-381.380
-851.380
-897.535
-613.115
-450.506
Outro capital de giro
2.931.845
2.325.845
3.442.170
4.190.771
1.994.042
Outros itens não monetários
919.260
754.260
504.560
501.010
424.657
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.488.185
3.814.185
4.772.705
5.057.159
2.855.666
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.556.339
-1.488.339
-1.330.536
-866.388
-861.623
Aquisições líquidas
-435.667
-548.667
-328.692
-675.395
-160.016
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.665.781
-1.509.781
-1.626.480
-1.509.951
-990.867
Variação líquida em dinheiro
-1.606.818
-732.818
-806.569
-319.705
3.141.232
Caixa no início do período
3.226.000
2.788.744
3.198.380
4.363.772
887.472
Caixa no final do período
1.619.182
1.769.610
2.681.690
3.649.625
3.880.998
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.488.185
3.814.185
4.772.705
5.057.159
2.855.666
Capital investido
-1.556.339
-1.488.339
-1.330.536
-866.388
-861.623
Fluxo de caixa livre
2.931.845
2.325.845
3.442.170
4.190.771
1.994.042