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Guangdong Investment Ltd (GUG.SG)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.122.069
3.122.069
4.763.503
4.696.962
4.509.944
-
Depreciação e amortização
2.485.820
2.485.820
2.065.136
1.889.440
1.608.903
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
-
0
Alteração no capital de giro
3.451.049
3.451.049
-8.456.802
-12.551.915
-3.553.197
-
Inventário
1.000.231
1.000.231
-3.297.812
-21.005.078
278.249
-
Outro capital de giro
9.933.422
9.933.422
-2.163.999
-5.796.399
2.553.351
-
Outros itens não monetários
917.987
917.987
522.960
194.213
-160.479
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.710.554
10.710.554
-1.398.848
-4.939.254
3.412.730
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-777.132
-777.132
-765.151
-857.145
-859.379
-
Aquisições líquidas
0
0
-1.304.438
-358.417
-403.991
-
Compras de investimentos
-1.085.669
-1.085.669
-37.650
0
-
-2.705.790
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
597.236
430.402
2.296.965
9.206.362
Outras atividades de investimento
-292.690
-292.690
-3.594.414
-3.942.616
-242.974
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.503.422
-2.503.422
-5.794.792
-5.849.767
-2.234.133
-
Variação líquida em dinheiro
2.908.077
2.908.077
777.997
-583.275
-284.859
-
Caixa no início do período
8.814.565
8.814.565
8.833.627
9.197.749
8.948.216
-
Caixa no final do período
11.393.449
11.393.449
8.814.565
8.833.627
9.197.749
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.710.554
10.710.554
-1.398.848
-4.939.254
3.412.730
-
Capital investido
-777.132
-777.132
-765.151
-857.145
-859.379
-
Fluxo de caixa livre
9.933.422
9.933.422
-2.163.999
-5.796.399
2.553.351
-