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Guararapes Confecções S.A. (GUAR3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-34.260
-34.260
51.980
453.128
-27.154
Depreciação e amortização
624.362
624.362
599.406
549.974
524.154
Compensação baseada em ações
-2.949
-2.949
13.931
-
-
Alteração no capital de giro
-410.275
-410.275
-140.601
-788.766
1.094.037
Inventário
53.885
53.885
-89.428
-248.177
-1.929
Outro capital de giro
951.029
951.029
518.712
-538.104
1.024.681
Outros itens não monetários
578.580
578.580
592.944
315.845
175.090
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.327.995
1.327.995
1.107.540
30.439
1.390.431
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-376.966
-376.966
-588.828
-568.543
-365.750
Compras de investimentos
-4.388.649
-4.388.649
0
-1.000
-159.915
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.704.842
3.704.842
32.370
110.236
341.872
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-152.096
-945.303
-532.520
-156.755
-129.232
Variação líquida em dinheiro
-758.166
-758.166
318.374
-1.196.171
1.978.937
Caixa no início do período
2.044.149
2.044.149
1.725.775
2.921.946
943.009
Caixa no final do período
2.914.537
1.285.983
2.044.149
1.725.775
2.921.946
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.327.995
1.327.995
1.107.540
30.439
1.390.431
Capital investido
-376.966
-376.966
-588.828
-568.543
-365.750
Fluxo de caixa livre
951.029
951.029
518.712
-538.104
1.024.681