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Garrett Motion Inc. (GTX)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
246.000
261.000
390.000
495.000
80.000
-
Depreciação e amortização
91.000
90.000
84.000
92.000
86.000
-
Imposto de renda diferido
26.000
24.000
46.000
-36.000
-34.000
-
Compensação baseada em ações
19.000
14.000
11.000
7.000
10.000
-
Alteração no capital de giro
24.000
1.000
-57.000
-454.000
-185.000
-
Contas a receber
-
-
-102.000
18.000
-162.000
32.000
Inventário
25.000
12.000
-48.000
-31.000
-14.000
-
Contas a pagar
-54.000
8.000
108.000
-75.000
41.000
-
Outro capital de giro
350.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000
-
Outros itens não monetários
21.000
27.000
-10.000
-420.000
111.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
457.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-107.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
32.000
28.000
0
1.000
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
1.000
-
16.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-75.000
-55.000
-91.000
-71.000
-80.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-209.000
-209.000
-11.000
-2.094.000
-1.102.000
-
Ações ordinárias recompradas
-925.000
-818.000
-388.000
-220.000
0
-
Dividendos Pagos
0
-42.000
-83.000
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-
-1.000
-4.000
-69.000
-17.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-471.000
-403.000
-482.000
139.000
530.000
-
Variação líquida em dinheiro
-95.000
12.000
-216.000
-229.000
506.000
-
Caixa no início do período
292.000
248.000
464.000
693.000
187.000
-
Caixa no final do período
203.000
260.000
248.000
464.000
693.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
457.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
-
Capital investido
-107.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
-
Fluxo de caixa livre
350.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000
-