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Gentex Corp (GTX.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
439.056
428.403
318.757
360.797
347.564
-
Depreciação e amortização
93.233
93.321
96.568
99.112
104.740
-
Imposto de renda diferido
-21.515
-17.735
-17.778
-41.695
-15.420
-
Compensação baseada em ações
41.152
39.197
30.229
27.422
30.797
-
Alteração no capital de giro
-17.057
-12.010
-91.247
-82.139
-941,742
-
Contas a receber
-8.659
-45.251
-26.699
35.135
-49.290
-
Inventário
-34.527
2.127
-88.093
-89.976
22.726
-
Contas a pagar
35.920
40.951
37.423
7.266
-12.854
-
Outro capital de giro
373.482
353.571
191.767
293.333
412.785
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
546.213
537.250
338.201
362.168
464.492
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-172.731
-183.678
-146.433
-68.835
-51.707
-
Aquisições líquidas
-
-90.020
-45.743
-24.974
-11.217
-
Compras de investimentos
-103.209
-97.849
-18.194
-100.302
-73.719
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
89.241
76.292
40.930
83.927
167.003
-
Outras atividades de investimento
-5.627
-4.453
-3.611
-5.501
-4.327
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-282.162
-299.416
-172.739
-113.107
26.416
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-75.000
0
Ações ordinárias recompradas
-162.950
-147.401
-112.529
-324.643
-288.481
-
Dividendos Pagos
-111.824
-112.150
-113.092
-115.286
-117.182
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-234.498
-230.153
-209.019
-410.120
-363.859
-
Variação líquida em dinheiro
29.552
7.680
-43.557
-161.059
127.049
-
Caixa no início do período
219.452
218.755
262.312
423.371
296.322
-
Caixa no final do período
249.005
226.435
218.755
262.312
423.371
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
546.213
537.250
338.201
362.168
464.492
-
Capital investido
-172.731
-183.678
-146.433
-68.835
-51.707
-
Fluxo de caixa livre
373.482
353.571
191.767
293.333
412.785
-