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The Goldman Sachs Group, Inc. (GS.BA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.414.000
8.516.000
11.261.000
21.635.000
9.459.000
-
Depreciação e amortização
4.513.000
4.856.000
2.455.000
2.015.000
1.902.000
-
Imposto de renda diferido
-1.376.000
-1.360.000
-2.412.000
5.000
-833.000
-
Compensação baseada em ações
2.388.000
2.085.000
4.083.000
2.348.000
1.920.000
-
Alteração no capital de giro
-66.485.000
-27.712.000
-9.394.000
-20.062.000
-34.080.000
-
Outro capital de giro
-52.245.000
-14.903.000
4.960.000
1.631.000
-24.844.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-50.029.000
-12.587.000
8.708.000
6.298.000
-18.535.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.216.000
-2.316.000
-3.748.000
-4.667.000
-6.309.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-2.115.000
0
-231.000
-803.000
Compras de investimentos
-55.034.000
-40.256.000
-60.536.000
-39.912.000
-48.670.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
36.346.000
26.848.000
12.961.000
45.701.000
29.057.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-23.314.000
-17.312.000
-75.960.000
-30.465.000
-34.356.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-59.358.000
-57.636.000
-46.213.000
-59.198.000
-59.188.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
-5.750.000
-6.796.000
-3.500.000
-7.875.000
-2.278.000
-
Dividendos Pagos
-4.299.000
-4.189.000
-3.682.000
-2.725.000
-2.336.000
-
Outras atividades de financiamento
1.641.000
2.279.000
563.000
497.000
599.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
55.515.000
27.800.000
59.602.000
134.738.000
70.380.000
-
Variação líquida em dinheiro
-19.942.000
-248.000
-19.211.000
105.194.000
22.296.000
-
Caixa no início do período
229.327.000
241.825.000
261.036.000
155.842.000
133.546.000
-
Caixa no final do período
211.499.000
241.577.000
241.825.000
261.036.000
155.842.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-50.029.000
-12.587.000
8.708.000
6.298.000
-18.535.000
-
Capital investido
-2.216.000
-2.316.000
-3.748.000
-4.667.000
-6.309.000
-
Fluxo de caixa livre
-52.245.000
-14.903.000
4.960.000
1.631.000
-24.844.000
-