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The Goldman Sachs Group, Inc. (GS.BA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.516.000
8.516.000
11.261.000
21.635.000
9.459.000
Depreciação e amortização
4.856.000
4.856.000
2.455.000
2.015.000
1.902.000
Imposto de renda diferido
-1.360.000
-1.360.000
-2.412.000
5.000
-833.000
Compensação baseada em ações
2.085.000
2.085.000
4.083.000
2.348.000
1.920.000
Alteração no capital de giro
-27.712.000
-27.712.000
-9.394.000
-20.062.000
-34.080.000
Outro capital de giro
-14.903.000
-14.903.000
4.960.000
1.631.000
-24.844.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-12.587.000
-12.587.000
8.708.000
6.298.000
-18.535.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.316.000
-2.316.000
-3.748.000
-4.667.000
-6.309.000
Aquisições líquidas
-
-
-2.115.000
0
-231.000
Compras de investimentos
-40.256.000
-40.256.000
-60.536.000
-39.912.000
-48.670.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
26.848.000
26.848.000
12.961.000
45.701.000
29.057.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-17.312.000
-17.312.000
-75.960.000
-30.465.000
-34.356.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-57.636.000
-57.636.000
-46.213.000
-59.198.000
-59.188.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-6.796.000
-6.796.000
-3.500.000
-7.875.000
-2.278.000
Dividendos Pagos
-4.189.000
-4.189.000
-3.682.000
-2.725.000
-2.336.000
Outras atividades de financiamento
2.279.000
2.279.000
563.000
497.000
599.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
27.800.000
27.800.000
59.602.000
134.738.000
70.380.000
Variação líquida em dinheiro
-248.000
-248.000
-19.211.000
105.194.000
22.296.000
Caixa no início do período
241.825.000
241.825.000
261.036.000
155.842.000
133.546.000
Caixa no final do período
241.577.000
241.577.000
241.825.000
261.036.000
155.842.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-12.587.000
-12.587.000
8.708.000
6.298.000
-18.535.000
Capital investido
-2.316.000
-2.316.000
-3.748.000
-4.667.000
-6.309.000
Fluxo de caixa livre
-14.903.000
-14.903.000
4.960.000
1.631.000
-24.844.000