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Grupo Argos S.A. (GRUPOARGOS.CL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.004.316.000
915.503.000
881.424.000
589.799.000
-100.013.000
-
Depreciação e amortização
-
1.356.988.000
1.626.911.000
1.718.651.000
1.716.688.000
-
Alteração no capital de giro
-
-187.871.000
-768.070.000
-946.416.000
-249.878.000
-
Inventário
-
274.704.000
-314.205.000
-36.503.000
79.391.000
-
Outro capital de giro
-
2.223.967.000
492.373.000
2.157.652.000
1.476.436.000
-
Outros itens não monetários
-
1.687.337.000
1.259.332.000
670.840.000
842.695.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
4.330.387.000
3.361.202.000
4.312.118.000
2.817.220.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-2.106.420.000
-2.868.829.000
-2.154.466.000
-1.340.784.000
-
Aquisições líquidas
-
-113.530.000
-314.543.000
-179.246.000
-130.933.000
-
Compras de investimentos
-
-773.319.000
-1.284.411.000
-457.983.000
-251.803.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.065.400.000
1.297.472.000
529.674.000
454.440.000
-
Outras atividades de investimento
-
107.214.000
214.059.000
87.475.000
1.481.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-944.795.000
-1.964.393.000
-1.243.171.000
-1.031.290.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
41.312.000
-461.047.000
-177.164.000
199.662.000
-
Caixa no início do período
-
2.456.778.000
2.684.817.000
2.713.358.000
2.474.008.000
-
Caixa no final do período
-
2.203.464.000
2.456.778.000
2.684.817.000
2.713.358.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
4.330.387.000
3.361.202.000
4.312.118.000
2.817.220.000
-
Capital investido
-
-2.106.420.000
-2.868.829.000
-2.154.466.000
-1.340.784.000
-
Fluxo de caixa livre
-
2.223.967.000
492.373.000
2.157.652.000
1.476.436.000
-